| Regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Indtægt |
Regnskab 2022 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
| Kontingent |
2.819.387 |
2.812.200 |
2.864.000 |
2.980.000 |
| Refusion Akut |
386.253 |
320.000 |
370.000 |
350.000 |
| Særlig Fond |
9.409 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
| Rykker/andet |
12.076 |
|
|
|
| I alt |
3.227.125 |
3.142.200 |
3.244.000 |
3.340.000 |
| |
|
|
|
|
| Styrelsesudgifter |
|
|
|
|
| Frikøb |
1.794.048 |
1.870.000 |
1.920.000 |
1.990.000 |
| Hensættelser frikøb og faglig opdatering |
30.000 |
|
|
|
| Feriefonden hensættelser |
-13.098 |
|
|
|
| Multimedier |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
14.000 |
| I alt |
1.822.950 |
1.882.000 |
1.932.000 |
2.004.000 |
| |
|
|
|
|
| Mødeudgifter |
|
|
|
|
| Diæter |
20.251 |
15.000 |
17.000 |
20.000 |
| Kørselsgodtgørelse |
61.307 |
64.000 |
66.000 |
67.000 |
| Møder mv |
72.224 |
63.000 |
63.000 |
75.000 |
| Kongres |
6.191 |
14.000 |
18.000 |
18.000 |
| Repræsentation |
10.045 |
6.000 |
6.000 |
7.000 |
| Pensionistarrangement |
58.964 |
61.000 |
63.000 |
65.000 |
| I alt |
228.982 |
223.000 |
233.000 |
252.000 |
| |
|
|
|
|
| Kurser og konferencer |
|
|
|
|
| Generalforsamling |
38.328 |
74.000 |
75.000 |
65.000 |
| TR-kurser |
200.469 |
240.000 |
250.000 |
260.000 |
| Faglige klubber |
9.924 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
| I alt |
248.721 |
344.000 |
355.000 |
355.000 |
| |
|
|
|
|
| Personaleudgifter |
|
|
|
|
| Løn - kontor |
279.708 |
270.000 |
283.000 |
295.000 |
| Rengøring |
35.424 |
40.000 |
37.000 |
40.000 |
| Lønsumsafgift |
24.374 |
24.000 |
24.000 |
25.000 |
| I alt |
339.506 |
334.000 |
344.000 |
360.000 |
| |
|
|
|
|
| Kontorhold |
|
|
|
|
| Kontorartikler og kopi |
23.293 |
15.000 |
18.000 |
25.000 |
| PBS |
17.292 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
| Porto/gebyrer |
2.601 |
500 |
500 |
3.000 |
| telefon |
11.949 |
13.000 |
13.000 |
14.000 |
| Småanskaffelser |
16.060 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
| Nyanskaffelser |
5.190 |
12.000 |
12.000 |
10.000 |
| Hensættelser Kopimaskine |
0 |
15.000 |
15.000 |
0 |
| Forsikringer |
25.271 |
28.000 |
29.000 |
29.000 |
| Aviser |
6.443 |
4.500 |
4.500 |
7.000 |
| EDB-software |
4.838 |
4.000 |
4.000 |
8.000 |
| I alt |
112.937 |
129.000 |
133.000 |
133.000 |
| |
|
|
|
|
| Lokale |
|
|
|
|
| Husleje |
104.000 |
104.000 |
106.000 |
108.000 |
| Varme m.m. |
46.209 |
52.000 |
52.000 |
55.000 |
| Vægter |
17.074 |
15.000 |
15.000 |
19.000 |
| Indvendig vedligehold |
249.980 |
15.000 |
15.000 |
10.000 |
| Hensættelse indvendig vedligeh. |
-200.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
| Renholdelse |
5.538 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
| I alt |
222.801 |
209.000 |
211.000 |
215.000 |
| |
|
|
|
|
| KSØ og FH Østjylland |
26.338 |
34.000 |
34.000 |
35.000 |
| Revision |
20.313 |
18.000 |
19.000 |
20.000 |
| I alt |
46.651 |
52.000 |
53.000 |
55.000 |
| |
|
|
|
|
| Samlet udgift |
3.022.548 |
3.173.000 |
3.261.000 |
3.374.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Indtægt |
3.227.125 |
3.142.200 |
3.244.000 |
3.340.000 |
| Resultat før renter |
204.577 |
-30.800 |
-17.000 |
-34.000 |
| Renter |
-3.926 |
|
-5.000 |
0 |
| Afkast værdipapirer |
-195.076 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
| Renteudgifter i øvrigt |
0 |
|
|
|
| Årets resultat |
5.575 |
-800 |
8.000 |
-4.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver |
2021 |
2022 |
|
|
| Mellemregning Særlig Fond |
574.570 |
604.849 |
|
|
| Tilgodehavende AKUT |
9.821 |
868 |
|
|
| Tilgodehavende kontingent |
2.633 |
4.033 |
|
|
| Tilgodehavender |
587.024 |
609.750 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdipapirer |
1.527.548 |
1.332.332 |
|
|
| Likvide beholdninger |
523.467 |
567.554 |
|
|
| Omsætningsaktiver |
2.638.039 |
2.509.636 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Aktiver i alt |
2.638.039 |
2.509.636 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver |
|
|
|
|
| Overført fra tidligere år |
1.051.427 |
1.278.031 |
|
|
| Overført resultat |
226.605 |
5.575 |
|
|
| Egenkapital |
1.278.032 |
1.283.606 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Hensættelse til faglig opdatering |
200.000 |
200.000 |
|
|
| Hensættelse til frikøb m.m. |
1.090.000 |
920.000 |
|
|
| Hensatte forpligtigelser |
1.290.000 |
1.120.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Skyldig A-skat og AM-bidrag |
22.179 |
23.578 |
|
|
| Skyldige feriepenge |
19.223 |
6.125 |
|
|
| Anden gæld |
28.605 |
76.327 |
|
|
| Gældsforpligtigelser |
70.007 |
106.030 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Passiver i alt |
2.638.039 |
2.509.636 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Værdipapirer |
|
|
|
|
| SI Moderat KL 4355/4551 stk |
445.671 |
465.019 |
|
|
| SI Offensiv 4175/4479 stk |
437.270 |
470.114 |
|
|
| SI Vækst 4531/4814 stk |
465.844 |
494.393 |
|
|
| Kursregulering |
178.763 |
-97.194 |
|
|
| I alt |
1.527.548 |
1.332.332 |
|
|
| |
|
|
|
|
| Likvide midler |
|
|
|
|
| Lån og Spar |
515.192 |
560.640 |
|
|
| SparKron SK invest 3 konti |
8.275 |
6.914 |
|
|
| I alt |
523.467 |
567.554 |
|
|
